金元顺安沣楹债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比12.21%，债券占净值比104.1%，现金占净值比1.47%。基金十大重仓股如下：
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-046 浙商证券股份有限公司 可转债转股价格调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派, 权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 17 日） 至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 24 日）间，公司可转债停止转股，自 2024 年 7 月 25 起恢复转股本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 ? 调整前转股价格：10.19 元/股 ? 调整后转股价格：10.05 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ? 浙 22 转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 25 日 ? 浙 22 转债于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 24 日期间停止转股，自 2024 年 7 月 25 日起恢复转股 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日发行了 70 亿 元可转债，初始转股价格 10.49 元/股；可转债于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交 易所上市交易，债券简称“浙 22 转债”，债券代码“113060”；2022 年 10 月 31 日，转股价格因利润分配下调为 10.32 元/股；2023 年 8 月 11 日，转股价格因利 润分配下调为 10.19 元/股。 一、转股价格调整依据 公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了 2023 年年 度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 券账户的 38,781,600 股，即以 3,839,412,649 股为基数，以此计算合计拟派发现金 红利 537,517,770.86 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年合 并报表归属于上市公司股东净利润的 30.65%。如实施权益分派股权登记日前因可 转债转股等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。 根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“浙 22 转债”发行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债 转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。 因此，“浙 22 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规 定。 二、转股价格调整结果 根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。 由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊 薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。 公司总股本为 3,882,194,872 股，扣减回购专用证券账户中股份数 38,781,600 股，实际参与分配的股本数为 3,843,413,272 股。本次差异化分红虚拟分派的现金 红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本 =3,843,413,272×0.14÷3,882,194,872≈0.1386 元/股。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045）。 根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为 10.19 元/股，根据公司 2023 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.1386 元， 因此计算调整后的转股价 P1 为 10.05 元/股。 （保留小数点后两位，最后一位四舍 五入） 调整后的浙 22 转债转股价自公司实施 2023 年度利润分配时确定的除息日即 特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会